Registro incassi

Quando ti serve

• Quando devi controllare quanto è entrato — o quanto è uscito — in un periodo
• Dopo aver registrato un bonifico o un pagamento, per verificare che ci sia
• A fine mese, per esportare in CSV le operazioni di cassa e banca
• Quando cerchi un movimento specifico per cliente, fornitore o metodo di pagamento

Come leggerla al volo

• In alto tre numeri: Incassato/Pagato (il totale in euro), Operazioni (quante righe) e Contabilizzate (quelle già a prima nota)
• Il toggle Incassi / Pagamenti cambia la direzione: soldi entrati o soldi usciti — cambiano titolo, KPI e l’etichetta del filtro (Cliente diventa Fornitore)
• Ogni riga è un’operazione: documento collegato, metodo di pagamento e stato della scrittura contabile
• La colonna Prima nota mostra il numero della scrittura (es. #111 o #113): cliccalo per aprire il dettaglio della registrazione contabile
• La colonna Banca dice se l’operazione è già riconciliata con l’estratto conto o ancora "da riconciliare"
• I filtri in alto (periodo, metodo, cliente/fornitore, banca) restringono la lista e ricalcolano i tre numeri

Passo passo

1. Scegli la direzione
   Usa il toggle Incassi / Pagamenti per vedere i soldi entrati o quelli usciti
   → La lista, i totali e l’etichetta del filtro partner (Cliente o Fornitore) si aggiornano sulla direzione scelta
2. Restringi il periodo
   Imposta le date Dal e Al (per esempio tutto il mese)
   → Restano solo le operazioni con data pagamento in quell’intervallo
3. Filtra se serve
   Aggiungi un metodo di pagamento, un cliente/fornitore o lo stato della banca
   → I tre numeri in alto si ricalcolano sul filtro attivo
4. Apri la scrittura
   Clicca il numero nella colonna Prima nota (es. #111 lato incassi, #113 lato pagamenti) per vedere la registrazione a partita doppia
   → Si apre il dettaglio della scrittura, con documento e importo: Dare Banca / Avere Clienti per un incasso, Dare Fornitori / Avere Banca per un pagamento
5. Esporta
   Premi CSV per scaricare le righe filtrate
   → Scarichi un file con le operazioni che vedi a schermo, da girare al commercialista o tenere per te

I tre numeri in alto

Incassato (o Pagato, se sei sul toggle Pagamenti) è la somma in euro delle operazioni che stai vedendo, filtri compresi.

Operazioni è quante righe compongono quel totale.

Contabilizzate conta quante di quelle operazioni hanno già una scrittura in prima nota — la registrazione contabile a partita doppia (DARE/AVERE) che tiene i conti quadrati. Se questo numero è più basso di Operazioni, qualche movimento è stato registrato ma non è ancora finito nei conti.

I campi, spiegati

Esempi dalla vita vera

Occhio a queste

• Lo stato "da riconciliare" NON è un errore né un lavoro a metà, né sugli incassi né sui pagamenti. Il movimento è già registrato e già in prima nota; "da riconciliare" vuol dire solo che la riga dell’estratto conto non è ancora stata abbinata. Quando l’estratto conto arriva, in riconciliazione colleghi quel movimento a questa operazione — non registri incasso o pagamento una seconda volta, altrimenti i soldi risultano passati due volte.
• Il toggle Incassi / Pagamenti non filtra: cambia registro. Se cerchi un pagamento a fornitore e sei rimasta su Incassi, non lo trovi — non perché manchi, ma perché stai guardando la direzione sbagliata. Controlla il toggle prima dei filtri.
• Emettere la fattura NON crea il movimento. Finché non registri l’incasso (dalla fattura di vendita o dallo scadenzario) o il pagamento (dalla fattura fornitore), qui non compare nulla, ed è giusto così: questo è il registro dei soldi passati davvero, non di quelli fatturati.
• Se un’operazione risulta tra le non contabilizzate (Operazioni più alto di Contabilizzate), il movimento è stato registrato ma manca la scrittura in prima nota: i conti non la vedono ancora.
• I tre numeri seguono i filtri e il toggle: se cambi periodo, cliente/fornitore o direzione, il totale cambia. È il totale di quello che stai vedendo, non di tutto l’anno.

Limiti attuali, detti onestamente

• Da qui non si registra un incasso o un pagamento né si modifica un’operazione: è una vista di sola consultazione. Per registrare parti dalla fattura (di vendita o fornitore) o dallo scadenzario.
• La riconciliazione bancaria vera e propria (spuntare i movimenti con l’estratto conto) si fa nella pagina Riconciliazione; qui vedi solo l’esito come filtro e come stato di riga.