Scadenzario clienti

Quando ti serve

• A inizio settimana, per vedere chi è in ritardo
• Quando arriva un bonifico e devi spuntare la rata giusta
• Prima di una telefonata di sollecito a un cliente
• A fine mese, per capire quanto resta da incassare

Come leggerla al volo

• In alto tre numeri: Da incassare (totale aperto), Scaduto (già oltre la data), Rate (quante ne stai vedendo col filtro)
• Ogni riga è una rata: documento, cliente, scadenza, importo e Residuo ancora da incassare
• Il badge di Stato dice a colpo d’occhio come sta la rata: da pagare, scaduta, parziale o pagata
• A destra di ogni riga il pulsante Incassa, per registrare il pagamento

Passo passo

1. Apri lo scadenzario
   Entra nella pagina: parte già con tutte le rate ancora aperte
   → In alto vedi Da incassare, Scaduto e il conteggio Rate
2. Trova la rata
   Filtra per cliente, stato o intervallo di scadenza, oppure cerca il numero del documento
   → La lista si restringe e i tre numeri in alto si aggiornano
3. Apri Incassa
   Sulla riga della rata pagata premi Incassa: si apre il pannello "Registra incasso"
   → Il pannello carica la tesoreria e riempie il menù "Dove sono entrati i soldi" con i tuoi conti banca e cassa (un secondo di attesa è normale)
4. Compila l’incasso
   Scegli il conto su cui è entrato il denaro, conferma l’importo (già valorizzato col residuo), la data e il metodo di pagamento
   → Se lasci la causale vuota, il sistema userà "Incasso" + numero fattura
5. Registra
   Premi Registra incasso
   → La rata passa a Pagata (residuo a zero) o a Parziale se hai incassato solo una parte; nasce la scrittura in prima nota, Dare Banca / Avere Clienti
6. Esporta se serve
   Premi CSV per scaricare l’elenco filtrato
   → Scarichi un file con le stesse righe che vedi a schermo

Da dove arrivano le rate

Le rate nascono da sole quando validi la fattura. Non devi crearle a mano: nel momento in cui una fattura di vendita passa a emessa, il sistema legge le sue condizioni di pagamento e piazza qui la rata (o le rate) con la loro scadenza.

Sul dettaglio della fattura c’è anche un pulsante Genera scadenzario: serve solo nei casi in cui, per qualche motivo, la rata non ci sia — per esempio una fattura vecchia importata senza piano di pagamento. Nel flusso normale non ti serve toccarlo.

I campi, spiegati

Esempi dalla vita vera

Occhio a queste

• Prima si contabilizza, poi si incassa: la fattura va Validata e Contabilizzata (la registrazione di vendita in partita doppia) prima di poterla incassare. Sull’incasso agisci sul credito già a bilancio, non sul documento in bozza.
• Quando apri Incassa, il menù "Dove sono entrati i soldi" può restare vuoto per un secondo mentre carica la tesoreria: è normale, aspetta un attimo e i conti compaiono. Non è rotto.
• Un incasso già registrato qui NON va registrato una seconda volta quando lo stesso bonifico arriva dall’estratto conto: in riconciliazione bancaria va collegato alla scrittura già nata, altrimenti ti ritrovi l’importo contato due volte (lo ricorda anche la nota in fondo al pannello).
• La rata la crea la fattura: se non la vedi qui, quasi sempre è perché la fattura è ancora in bozza, non emessa. Validala e la rata compare da sola.
• Il pulsante "Genera scadenzario" sul dettaglio fattura serve solo quando la rata manca davvero (es. fatture vecchie importate). Non premerlo su una fattura che ha già la sua rata, o rischi righe doppie.
• Incassa registra un pagamento vero: usalo quando il soldo è arrivato, non per "sistemare" una riga. Se sbagli importo, la rata resta Parziale con un residuo che non torna.
• Il numero "Scaduto" guarda solo la data: una rata scaduta ma già pagata non ci finisce dentro, perché ha residuo zero.

Limiti attuali, detti onestamente

• La pagina mostra le rate lato clienti (chi deve pagare te). Le rate verso i fornitori — cosa devi pagare tu — vivono nel loro scadenzario, non qui.
• L’incasso si registra rata per rata dalla singola riga: non c’è, per ora, una spunta multipla per chiudere in un colpo più rate dello stesso bonifico.
• La scrittura in prima nota nasce già collegata alla rata, ma resta "da riconciliare": il collegamento con il movimento dell’estratto conto lo fai nella riconciliazione bancaria, non da qui.